Optimización del presupuesto semanal
Consolidación financiera para 13 compañías.
Resumen ejecutivo
Insumos dispersos, formatos distintos y validaciones tardías concentran el trabajo en el Analista Sr. La propuesta estandariza entradas y automatiza la consolidación, con revisión humana de excepciones.
- Tiempo actual por ciclo
- 4–5 h
- Objetivo por validar
- 2–2,5 h
- Cobertura
- 13 compañías
Las cifras ilustran una línea base y una meta por validar; no representan resultados implementados.
Consolidación manual
Archivos de varias compañías, formatos distintos y validaciones al final concentran el trabajo en el Analista Sr.
Entradas y reglas comunes
Recepción centralizada, homologación y consolidación automática. Las excepciones pasan a revisión humana y Tesorería conserva la aprobación.
Piloto con medición
Comparar el tiempo por ciclo con la línea base y verificar consistencia, cuadratura y trazabilidad antes de confirmar una mejora.
Hallazgos y prioridades
- Entradas variables. Definir campos obligatorios y una estructura común para CXP y SinCXP.
- Archivos dispersos. Centralizar la recepción y controlar las versiones.
- Validaciones tardías. Detectar duplicados, compañía, fecha y campos faltantes antes de consolidar.
Solución y controles propuestos
Recepción única → homologación → validación → consolidación → presupuesto.
Los registros inconsistentes pasan a revisión. El Analista Sr. valida el presupuesto y Tesorería conserva la aprobación.
Fuentes: ERP, Excel CXP, registros SinCXP e inversiones. La integración depende de los accesos autorizados.
Ruta técnica y criterio de aceptación
Estandarizar las entradas, construir el procesamiento y las reglas, ejecutar un piloto y estabilizar la solución.
El piloto debe comprobar consistencia, cuadratura y tiempo por ciclo antes de confirmar la mejora.
Plazo estimado del caso: 6–8 semanas desde la disponibilidad de accesos, fuentes y reglas.